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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 498 703.00 | 31 103.00 | 467 600.00 | 498 703.00 |
AP Constructions | 1 203 228.00 | 89 071.00 | 1 114 157.00 | 1 203 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 415.00 | 83 899.00 | 42 515.00 | 126 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 158.00 | 267 341.00 | 189 817.00 | 457 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 426.00 | 473 944.00 | 1 817 482.00 | 2 291 426.00 |
BT Marchandises | 2 551 110.00 | 506 186.00 | 2 044 924.00 | 2 551 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 221.00 | 22 780.00 | 748 441.00 | 771 221.00 |
BZ Autres créances | 159 568.00 | | 159 568.00 | 159 568.00 |
CF Disponibilités | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 092.00 | 528 966.00 | 3 084 127.00 | 3 613 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 519.00 | 1 002 910.00 | 4 901 609.00 | 5 904 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 187.00 | | | 588 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 331.00 | | | -266 331.00 |
DL TOTAL (I) | 376 856.00 | | | 376 856.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 080.00 | | | 1 282 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 529.00 | | | 693 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 859.00 | | | 331 859.00 |
EA Autres dettes | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 053.00 | | | 4 483 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 609.00 | | | 4 901 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 803.00 | | | 3 326 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 274 857.00 | 6 600.00 | 7 281 457.00 | 7 274 857.00 |
FD Production vendue biens | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FG Production vendue services | 994 982.00 | | 994 982.00 | 994 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 412.00 | 6 600.00 | 8 289 012.00 | 8 282 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 975 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 563.00 | | | -44 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 472.00 | | | 8 920 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 802.00 | | | 9 186 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 331.00 | | | -266 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 973.00 | 1 050 973.00 | | 1 050 973.00 |
VC Groupe et associés | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 227.00 | 905 319.00 | 27 908.00 | 933 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 053.00 | 3 326 803.00 | 500 000.00 | 4 483 053.00 |