| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 404.00 | 41 249.00 | 9 155.00 | 50 404.00 |
AH Fonds commercial | 139 510.00 | | 139 510.00 | 139 510.00 |
AP Constructions | 122 901.00 | 122 729.00 | 172.00 | 122 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 337.00 | 4 748.00 | 589.00 | 5 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 071.00 | 247 664.00 | 6 407.00 | 254 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 759.00 | 416 391.00 | 163 368.00 | 579 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 355.00 | 1 983.00 | 190 372.00 | 192 355.00 |
BZ Autres créances | 3 549 047.00 | | 3 549 047.00 | 3 549 047.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 134.00 | 1 983.00 | 3 864 151.00 | 3 866 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 893.00 | 418 374.00 | 4 027 519.00 | 4 445 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 688.00 | 258 688.00 | | 258 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 13 630.00 | | 15 672.00 |
DG Autres réserves | 113 313.00 | 70 539.00 | | 113 313.00 |
DH Report à nouveau | 35 950.00 | 39 925.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 488.00 | 40 840.00 | | 50 488.00 |
DL TOTAL (I) | 474 111.00 | 423 623.00 | | 474 111.00 |
DN Avances conditionnées | | 95 454.00 | | |
DO TOTAL (II) | 139 510.00 | 95 454.00 | | 139 510.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 943.00 | 79 989.00 | | 78 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 443.00 | 100 489.00 | | 99 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 530.00 | 963 122.00 | | 1 367 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 446.00 | 1 057 959.00 | | 854 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 1 084 845.00 | 1 138 187.00 | | 1 084 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | 4 837.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 455.00 | 3 164 106.00 | | 3 314 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 519.00 | 3 783 672.00 | | 4 027 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FD Production vendue biens | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 12 317 507.00 | | 12 317 507.00 | 12 317 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 318 434.00 | | 12 318 434.00 | 12 318 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 396 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 15 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 125.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -125.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 661.00 | -43 495.00 | | -43 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 396 223.00 | 12 327 284.00 | | 12 396 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 736.00 | 12 286 443.00 | | 12 345 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 488.00 | 40 840.00 | | 50 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 491.00 | | 33 268.00 | 546 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 964.00 | | 24 950.00 | 164 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 034.00 | | 8 318.00 | 376 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 922.00 | 106 468.00 | | 309 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 726.00 | 19 523.00 | | 21 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 196.00 | 86 945.00 | | 288 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 489.00 | 11 557.00 | 12 603.00 | 100 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 489.00 | 11 557.00 | 12 603.00 | 100 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 530.00 | 1 367 530.00 | | 1 367 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 267.00 | 596 267.00 | | 596 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 185 785.00 | | | 185 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 789 338.00 | | | 2 789 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VP Divers | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 383.00 | | | 598 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 655.00 | 3 789 655.00 | | 3 789 655.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 456.00 | 3 314 456.00 | | 3 314 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |