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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 587.00 | 314 930.00 | 128 656.00 | 443 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 872.00 | 674 837.00 | 146 035.00 | 820 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 720.00 | 992 767.00 | 300 953.00 | 1 293 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 838 992.00 | | 1 838 992.00 | 1 838 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 390.00 | | 953 390.00 | 953 390.00 |
BZ Autres créances | 114 828.00 | | 114 828.00 | 114 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
CF Disponibilités | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 353.00 | | 3 314 353.00 | 3 314 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 074.00 | 992 767.00 | 3 615 306.00 | 4 608 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 132.00 | 11 322.00 | | 14 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 017.00 | 192 810.00 | | 84 017.00 |
DL TOTAL (I) | 186 149.00 | 292 133.00 | | 186 149.00 |
DP Provisions pour risques | 41 700.00 | 33 124.00 | | 41 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 33 124.00 | | 41 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 880.00 | 99 334.00 | | 111 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 296.00 | 241 748.00 | | 468 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 393.00 | 505 876.00 | | 434 393.00 |
EA Autres dettes | | 1 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 372 888.00 | 2 321 229.00 | | 2 372 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 457.00 | 3 213 116.00 | | 3 387 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 306.00 | 3 538 373.00 | | 3 615 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 855.00 | | 3 399 855.00 | 3 399 855.00 |
FG Production vendue services | 243 878.00 | | 243 878.00 | 243 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 733.00 | | 3 643 733.00 | 3 643 733.00 |
FM Production stockée | | | 203 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 748.00 | 56 758.00 | | 32 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 896.00 | 6 388.00 | | 13 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 790.00 | 20 671.00 | | 23 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 686.00 | 27 059.00 | | 37 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 643.00 | 2 604.00 | | 10 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | 3 507.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | 6 111.00 | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 788.00 | 20 948.00 | | 25 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 369.00 | 50 896.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 95 519.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 271.00 | 4 024 472.00 | | 3 938 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 254.00 | 3 831 662.00 | | 3 854 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 017.00 | 192 810.00 | | 84 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 007.00 | | 149 636.00 | 1 223 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 394.00 | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 923.00 | 1 293 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 529.00 | 1 264 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 746.00 | | 146 242.00 | 1 193 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 191.00 | 124 645.00 | 74 069.00 | 942 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 191.00 | 124 646.00 | 74 069.00 | 939 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 124.00 | 8 576.00 | | 33 124.00 |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 912.00 | 8 576.00 | 5 788.00 | 38 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 576.00 | 5 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 296.00 | 468 296.00 | | 468 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 372 888.00 | 2 372 888.00 | | 2 372 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 953 390.00 | | | 953 390.00 |
VB T. V. A. | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
VC Groupe et associés | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 486.00 | 44 031.00 | 67 455.00 | 111 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 877.00 | | | 75 877.00 |
VP Divers | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 762.00 | 1 076 368.00 | 3 394.00 | 1 079 762.00 |
VW T.V.A. | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 457.00 | 3 320 002.00 | 67 455.00 | 3 387 457.00 |