| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 2 126.00 | 1 712.00 | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 294 765.00 | | 294 765.00 | 294 765.00 |
AP Constructions | 101 141.00 | 64 874.00 | 36 267.00 | 101 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 954.00 | 49 883.00 | 15 071.00 | 64 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 4 654.00 | 1 280.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 997.00 | 121 536.00 | 356 461.00 | 477 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BN En cours de production de biens | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 054.00 | | 98 054.00 | 98 054.00 |
BZ Autres créances | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 494.00 | 121 536.00 | 514 958.00 | 636 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
DH Report à nouveau | -3 261.00 | -9 704.00 | | -3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 108.00 | 6 443.00 | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 186 832.00 | 137 724.00 | | 186 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 005.00 | 188 534.00 | | 143 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 2 851.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 135 321.00 | | 126 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 202.00 | 69 512.00 | | 52 202.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 4 997.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 126.00 | 401 215.00 | | 328 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 958.00 | 538 939.00 | | 514 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 597.00 | | 1 076 597.00 | 1 076 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 597.00 | | 1 076 597.00 | 1 076 597.00 |
FM Production stockée | | | -8 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 742.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 742.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | 431.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 948.00 | 1 024 438.00 | | 1 070 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 840.00 | 1 017 995.00 | | 1 021 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 108.00 | 6 443.00 | | 49 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 316.00 | | 3 681.00 | 474 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 603.00 | | | 298 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 347.00 | | 3 681.00 | 168 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 141.00 | 27 396.00 | | 94 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 308.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 323.00 | 27 088.00 | | 92 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 984.00 | 46 016.00 | 63 968.00 | 109 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VP Divers | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 587.00 | 127 221.00 | 7 366.00 | 134 587.00 |
VW T.V.A. | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 126.00 | 264 158.00 | 63 968.00 | 328 126.00 |