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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AP Constructions | 20 206.00 | 1 417.00 | 18 789.00 | 20 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 832.00 | 200 605.00 | 31 227.00 | 231 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 783.00 | 572 065.00 | 989 718.00 | 1 561 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 803.00 | 777 514.00 | 1 048 289.00 | 1 825 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BZ Autres créances | 1 451 797.00 | | 1 451 797.00 | 1 451 797.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 420.00 | | 1 613 420.00 | 1 613 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 223.00 | 777 514.00 | 2 661 709.00 | 3 439 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 463 613.00 | 1 270 099.00 | | 463 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 340.00 | 393 515.00 | | 643 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 125.00 | 45 963.00 | | 41 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 010.00 | 1 751 508.00 | | 1 190 010.00 |
DP Provisions pour risques | 130 755.00 | 135 570.00 | | 130 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 874.00 | 3 501.00 | | 3 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 628.00 | 139 071.00 | | 134 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637.00 | 218 094.00 | | 233 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 205.00 | 8 171.00 | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 528.00 | 140 347.00 | | 317 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 950.00 | 855 976.00 | | 714 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125.00 | 17 490.00 | | 28 125.00 |
EA Autres dettes | 29 525.00 | 9 681.00 | | 29 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 071.00 | 1 249 760.00 | | 1 337 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 709.00 | 3 140 339.00 | | 2 661 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 4 210 420.00 | | 4 210 420.00 | 4 210 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 702.00 | | 4 211 702.00 | 4 211 702.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 838.00 | 2 440.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 2 440.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 2 440.00 | | 4 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 590.00 | 153 115.00 | | 25 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 385.00 | 218 860.00 | | 120 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 763.00 | 4 260 918.00 | | 4 302 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 424.00 | 3 867 403.00 | | 3 659 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 340.00 | 393 515.00 | | 643 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 805.00 | | 177 038.00 | 1 681 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 040.00 | | 1 825 803.00 | 33 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | | 1 822 376.00 | 33 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 378.00 | | 177 038.00 | 1 678 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 098.00 | 133 416.00 | | 644 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 671.00 | 133 416.00 | | 640 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 071.00 | 2 736.00 | 7 178.00 | 139 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 071.00 | 2 736.00 | 7 178.00 | 139 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 7 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 528.00 | 317 528.00 | | 317 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UX Autres créances clients | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 311 178.00 | | | 311 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 795.00 | | | 1 020 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 803.00 | 1 601 957.00 | 1 846.00 | 1 603 803.00 |
VW T.V.A. | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 071.00 | 1 337 071.00 | | 1 337 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |