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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 439.00 | 48 292.00 | 7 147.00 | 55 439.00 |
AN Terrains | 141 396.00 | 18 580.00 | 122 816.00 | 141 396.00 |
AP Constructions | 684 894.00 | 305 293.00 | 379 601.00 | 684 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 929.00 | 254 043.00 | 31 886.00 | 285 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 766.00 | 459 110.00 | 486 655.00 | 945 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
BF Prêts | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 401.00 | 1 085 318.00 | 1 099 082.00 | 2 184 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BN En cours de production de biens | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 907.00 | 9 990.00 | 918 917.00 | 928 907.00 |
BZ Autres créances | 110 623.00 | | 110 623.00 | 110 623.00 |
CF Disponibilités | 263 919.00 | | 263 919.00 | 263 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 602.00 | 9 990.00 | 1 364 612.00 | 1 374 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 003.00 | 1 095 308.00 | 2 463 694.00 | 3 559 003.00 |
CU Autres participations | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
DG Autres réserves | 442 172.00 | | | 442 172.00 |
DH Report à nouveau | -159 868.00 | | | -159 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 868.00 | | | -159 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DL TOTAL (I) | 717 381.00 | | | 717 381.00 |
DN Avances conditionnées | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DO TOTAL (II) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 499.00 | | | 646 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 639.00 | | | 334 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 367.00 | | | 545 367.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 282.00 | | | 1 722 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 694.00 | | | 2 463 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 098.00 | | | 1 244 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 466.00 | | 89 359.00 | 2 252 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 70 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 424.00 | 2 184 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 600.00 | 2 057 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 161.00 | | 8 278.00 | 47 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 413.00 | | 74 172.00 | 2 140 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 891.00 | | 6 910.00 | 64 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 453.00 | 157 435.00 | 144 570.00 | 1 072 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | 7 002.00 | | 41 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 164.00 | 150 433.00 | 144 570.00 | 1 031 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 368.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 7 035.00 | 260.00 | 3 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 7 035.00 | 260.00 | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 26 403.00 | 260.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 403.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 639.00 | 334 639.00 | | 334 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
UP Prêts | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 880 267.00 | | | 880 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VB T. V. A. | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 499.00 | 168 315.00 | 422 403.00 | 646 499.00 |
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 471.00 | 1 052 838.00 | 22 633.00 | 1 075 471.00 |
VW T.V.A. | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 282.00 | 1 244 098.00 | 422 403.00 | 1 722 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
ST Autres comptes | 455 420.00 | | | 455 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 786.00 | | | 144 786.00 |
YT Sous‐traitance | 609 375.00 | | | 609 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 861.00 | | | 776 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 964.00 | | | 531 964.00 |
ZE Dividendes | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 460.00 | | | 1 351 460.00 |