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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AN Terrains | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
AP Constructions | 330 389.00 | 102 676.00 | 227 713.00 | 330 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 950.00 | 7 469.00 | 481.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 528.00 | 109 587.00 | 51 941.00 | 161 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 335.00 | 229 583.00 | 367 752.00 | 597 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 398.00 | | 285 398.00 | 285 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 733.00 | 229 583.00 | 653 150.00 | 882 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
DH Report à nouveau | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | 18 886.00 | | 13 109.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 740.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 899.00 | 245 530.00 | | 248 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 837.00 | 1 169.00 | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 022.00 | 204 223.00 | | 188 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | 10 873.00 | | 14 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 751.00 | 9 720.00 | | 16 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 10 538.00 | | 8 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 070.00 | 98 907.00 | | 127 070.00 |
EA Autres dettes | 47 756.00 | 57 193.00 | | 47 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 251.00 | 392 623.00 | | 404 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 150.00 | 638 153.00 | | 653 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 865.00 | 392 623.00 | | 232 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 592.00 | | 50 011.00 | 546 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 299.00 | | 50 011.00 | 486 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 399.00 | 22 184.00 | | 207 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 1 149.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 698.00 | 21 035.00 | | 198 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 022.00 | 16 637.00 | 71 145.00 | 188 022.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 500.00 | 216 115.00 | 71 145.00 | 387 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 9 756.00 | | 5 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 279.00 | 24 054.00 | | 24 279.00 |
ST Autres comptes | 159 670.00 | 130 242.00 | | 159 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 283.00 | 26 109.00 | | 26 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 283.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | 11 039.00 | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559.00 | 466.00 | | 1 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 232.00 | 180 405.00 | | 210 232.00 |