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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 982.00 | 98 602.00 | 100 380.00 | 198 982.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 702 932.00 | 85 145.00 | 617 786.00 | 702 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 366.00 | 1 162 605.00 | 83 761.00 | 1 246 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 772.00 | 368 326.00 | 92 446.00 | 460 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 626.00 | 1 714 678.00 | 1 131 948.00 | 2 846 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BN En cours de production de biens | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 386.00 | | 1 452 386.00 | 1 452 386.00 |
BZ Autres créances | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
CF Disponibilités | 695 077.00 | | 695 077.00 | 695 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 881.00 | | 2 615 881.00 | 2 615 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 508.00 | 1 714 678.00 | 3 747 829.00 | 5 462 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 583 521.00 | 382 048.00 | | 583 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 711.00 | 201 473.00 | | 972 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 233.00 | 1 243 521.00 | | 2 216 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 092.00 | 577 562.00 | | 599 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 244.00 | 292 932.00 | | 599 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 821.00 | 249 958.00 | | 313 821.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 1 903.00 | | 8 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 597.00 | 1 122 356.00 | | 1 531 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 829.00 | 2 365 877.00 | | 3 747 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 969.00 | 632 655.00 | | 1 046 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 090 057.00 | 1 231 483.00 | 5 321 540.00 | 4 090 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 057.00 | 1 231 483.00 | 5 321 540.00 | 4 090 057.00 |
FM Production stockée | | | 47 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 376 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 288.00 | 41 406.00 | | 27 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 075.00 | 1 684.00 | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 4 107.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 017.00 | 4 107.00 | | 192 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 331.00 | 135.00 | | 211 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 331.00 | 135.00 | | 211 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 314.00 | 3 972.00 | | -19 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 706.00 | 3 181 922.00 | | 5 589 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 995.00 | 2 980 449.00 | | 4 616 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 711.00 | 201 473.00 | | 972 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 128.00 | 198 602.00 | | 218 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 216.00 | | 299 513.00 | 2 566 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 103.00 | 2 846 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 103.00 | 2 412 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 277.00 | | 90 379.00 | 337 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 939.00 | | 207 184.00 | 2 223 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 950.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 015.00 | 125 770.00 | 19 103.00 | 1 608 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 945.00 | 20 682.00 | | 77 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 069.00 | 105 088.00 | 19 103.00 | 1 530 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 244.00 | 599 244.00 | | 599 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 061.00 | 209 061.00 | | 209 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 386.00 | | | 1 452 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VC Groupe et associés | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 092.00 | 114 464.00 | 299 861.00 | 599 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 901.00 | 1 564 951.00 | 6 950.00 | 1 571 901.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 597.00 | 1 046 969.00 | 299 861.00 | 1 531 597.00 |