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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 653.00 | 186.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 22 539.00 | 20 369.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 859.00 | 271 270.00 | 87 588.00 | 358 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 552.00 | 296 463.00 | 111 088.00 | 407 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 281.00 | | 923 281.00 | 923 281.00 |
BZ Autres créances | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CF Disponibilités | 1 902 115.00 | | 1 902 115.00 | 1 902 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 329.00 | | 3 009 329.00 | 3 009 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 882.00 | 296 463.00 | 3 120 418.00 | 3 416 882.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 697 196.00 | 1 665 081.00 | | 1 697 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 164.00 | 32 115.00 | | 712 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 546.00 | 1 714 381.00 | | 2 426 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 300.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 696.00 | 478 916.00 | | 240 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 964.00 | 167 863.00 | | 269 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 843.00 | 138 265.00 | | 180 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 872.00 | 785 345.00 | | 693 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 418.00 | 2 499 726.00 | | 3 120 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 872.00 | 785 345.00 | | 693 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 342.00 | | 2 308 342.00 | 2 308 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 342.00 | | 2 308 342.00 | 2 308 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 711.00 | | 2 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 711.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 740.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 1 740.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -1 028.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 614.00 | 8 844.00 | | 123 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 029.00 | 2 729 260.00 | | 2 794 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 864.00 | 2 697 144.00 | | 2 081 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 164.00 | 32 115.00 | | 712 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 925.00 | | 37 127.00 | 377 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 407 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | 232.00 | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 873.00 | | 36 895.00 | 364 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 720.00 | 41 744.00 | | 254 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 45.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 112.00 | 41 698.00 | | 252 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 696.00 | 240 696.00 | | 240 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 089.00 | 1 091 135.00 | 1 954.00 | 1 093 089.00 |
VW T.V.A. | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 504.00 | 691 504.00 | | 691 504.00 |