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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 195.00 | 6 064.00 | 5 131.00 | 11 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 11 799.00 | 7 367.00 | 19 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 696.00 | 11 799.00 | 59 897.00 | 71 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 19 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 1 730.00 | | 10 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 070.00 | 1 730.00 | | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 221.00 | | | 13 221.00 |