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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 801.00 | 11 686.00 | 115.00 | 11 801.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 086.00 | 9 226.00 | 13 860.00 | 23 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 243.00 | 1 155 073.00 | 70 170.00 | 1 225 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 491.00 | 1 176 747.00 | 741 744.00 | 1 918 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 183.00 | 15 014.00 | 376 169.00 | 391 183.00 |
BZ Autres créances | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
CF Disponibilités | 1 350 643.00 | | 1 350 643.00 | 1 350 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 384.00 | 15 014.00 | 1 871 370.00 | 1 886 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 875.00 | 1 191 761.00 | 2 613 114.00 | 3 804 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 642.00 | | | 256 642.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 653 556.00 | 427 737.00 | | 653 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 213.00 | 375 819.00 | | 430 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 769.00 | 1 353 556.00 | | 1 633 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 906.00 | 434 743.00 | | 317 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 639.00 | 115 068.00 | | 165 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 11 685.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 272.00 | 234 758.00 | | 293 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 903.00 | 332 147.00 | | 201 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 345.00 | 1 128 401.00 | | 979 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 114.00 | 2 481 957.00 | | 2 613 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 810.00 | 810 509.00 | | 766 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 373.00 | | 328 407.00 | 1 591 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 1 918 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 1 249 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 601.00 | | 1 200.00 | 233 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 687.00 | | 74 692.00 | 1 175 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 084.00 | | 252 515.00 | 182 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 565.00 | 125 442.00 | 1 260.00 | 1 052 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 1 085.00 | | 10 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 965.00 | 124 357.00 | 1 260.00 | 1 041 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 15 014.00 | 721.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 15 014.00 | 721.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 15 014.00 | 721.00 | 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 014.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 272.00 | 293 272.00 | | 293 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 358 153.00 | | | 358 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VB T. V. A. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 892.00 | 105 357.00 | 209 517.00 | 317 892.00 |
VI Groupe et associés | 165 639.00 | 165 639.00 | | 165 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VP Divers | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 930.00 | 788 930.00 | | 788 930.00 |
VW T.V.A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 720.00 | 766 185.00 | 209 517.00 | 978 720.00 |