| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
AP Constructions | 4 256 509.00 | 2 997 629.00 | 1 258 880.00 | 4 256 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 511.00 | 577 788.00 | 54 723.00 | 632 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 526.00 | 1 811 524.00 | 1 127 002.00 | 2 938 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 110 931.00 | 5 386 942.00 | 3 723 990.00 | 9 110 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 063.00 | 10 897.00 | 117 166.00 | 128 063.00 |
BZ Autres créances | 1 437 755.00 | | 1 437 755.00 | 1 437 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 152 902.00 | | 1 152 902.00 | 1 152 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 031.00 | 10 897.00 | 3 734 134.00 | 3 745 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 855 962.00 | 5 397 839.00 | 7 458 124.00 | 12 855 962.00 |
CU Autres participations | 989 936.00 | | 989 936.00 | 989 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 158 127.00 | 17 526.00 | | 158 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 726.00 | 240 601.00 | | 190 726.00 |
DK Provisions réglementées | 45 336.00 | 34 443.00 | | 45 336.00 |
DL TOTAL (I) | 486 420.00 | 384 801.00 | | 486 420.00 |
DP Provisions pour risques | 62 696.00 | 35 270.00 | | 62 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 424.00 | 3 075.00 | | 3 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 120.00 | 38 345.00 | | 66 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 295.00 | 5 764 298.00 | | 5 681 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | 11 234.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 468.00 | 258 065.00 | | 264 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 188.00 | 865 821.00 | | 929 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 448.00 | 22 257.00 | | 21 448.00 |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 905 583.00 | 6 922 798.00 | | 6 905 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 124.00 | 7 345 944.00 | | 7 458 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 5 958 409.00 | | 5 958 409.00 | 5 958 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 610.00 | | 5 958 610.00 | 5 958 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 191 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 18 693.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 539.00 | -18 693.00 | | -7 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 852.00 | 72 730.00 | | 50 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 212.00 | 6 767 483.00 | | 6 428 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 485.00 | 6 526 883.00 | | 6 237 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 726.00 | 240 601.00 | | 190 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 956 337.00 | | 154 594.00 | 8 956 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 110 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 058 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904 031.00 | | 154 594.00 | 7 904 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 326.00 | | | 991 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169 586.00 | 217 355.00 | | 5 169 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169 586.00 | 217 355.00 | | 5 169 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 443.00 | 10 893.00 | | 34 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 345.00 | 29 665.00 | 1 890.00 | 38 345.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 788.00 | 51 455.00 | 1 890.00 | 72 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 562.00 | 1 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 786.00 | 330 786.00 | | 330 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 243.00 | 260 243.00 | | 260 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 369 096.00 | | | 369 096.00 |
VC Groupe et associés | 764 734.00 | | | 764 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 350 509.00 | 5 350 509.00 | | 5 350 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VP Divers | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 483.00 | | | 182 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 919.00 | 1 547 735.00 | 22 184.00 | 1 569 919.00 |
VW T.V.A. | 354 429.00 | 354 429.00 | | 354 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 583.00 | 6 905 583.00 | | 6 905 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |