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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 476.00 | 5 483.00 | 11 993.00 | 17 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AP Constructions | 1 668 610.00 | 1 354 410.00 | 314 200.00 | 1 668 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 288.00 | 119 833.00 | 76 455.00 | 196 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 298.00 | 478 149.00 | 165 149.00 | 643 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 586.00 | 1 968 250.00 | 568 336.00 | 2 536 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 676.00 | 1 757.00 | 244 919.00 | 246 676.00 |
BZ Autres créances | 424 752.00 | | 424 752.00 | 424 752.00 |
CF Disponibilités | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 252.00 | 1 757.00 | 833 495.00 | 835 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 838.00 | 1 970 007.00 | 1 401 832.00 | 3 371 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -573 862.00 | | | -573 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 652.00 | | | -461 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 362.00 | | | -1 035 362.00 |
DP Provisions pour risques | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 476.00 | | | 2 326 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
EA Autres dettes | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 381.00 | | | 2 412 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 832.00 | | | 1 401 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 303.00 | | | 2 412 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 1 201 660.00 | | 1 201 660.00 | 1 201 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 878.00 | | 1 201 878.00 | 1 201 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 223.00 | |
GE Autres charges | | | 18 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 195.00 | | | 1 277 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 847.00 | | | 1 738 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 652.00 | | | -461 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 612.00 | 232 223.00 | 5 586.00 | 1 741 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 9 187.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 9 187.00 | 34 000.00 |