| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
AH Fonds commercial | 396 432.00 | | 396 432.00 | 396 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 310.00 | 227 495.00 | 200 815.00 | 428 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 636.00 | 261 138.00 | 634 499.00 | 895 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 398 159.00 | | 398 159.00 | 398 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 087.00 | | 476 087.00 | 476 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 724.00 | 261 138.00 | 1 110 586.00 | 1 371 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 487 448.00 | 400 336.00 | | 487 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 600.00 | 87 112.00 | | 94 600.00 |
DL TOTAL (I) | 590 601.00 | 496 000.00 | | 590 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 077.00 | 290 228.00 | | 231 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 28 288.00 | | 68 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 824.00 | 159 570.00 | | 173 824.00 |
EA Autres dettes | | 673 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 985.00 | 1 198 104.00 | | 519 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 586.00 | 1 694 104.00 | | 1 110 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 204.00 | 967 027.00 | | 349 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 803 145.00 | | 1 803 145.00 | 1 803 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 145.00 | | 1 803 145.00 | 1 803 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 741.00 | 10 897.00 | | 12 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 510.00 | 12 100.00 | | 11 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 510.00 | 54 622.00 | | 11 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 510.00 | -9 622.00 | | -10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 344.00 | 20 553.00 | | 22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 895.00 | 1 781 776.00 | | 1 816 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 295.00 | 1 694 664.00 | | 1 722 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 600.00 | 87 112.00 | | 94 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 389.00 | | 48 247.00 | 863 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 895 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 428 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 075.00 | | | 430 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 185.00 | | 48 125.00 | 396 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 129.00 | | 122.00 | 37 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 069.00 | 46 069.00 | 16 000.00 | 231 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 965.00 | 678.00 | | 32 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 104.00 | 45 392.00 | 16 000.00 | 198 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
UX Autres créances clients | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 077.00 | 60 296.00 | 170 781.00 | 231 077.00 |
VI Groupe et associés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 179.00 | 77 928.00 | 37 251.00 | 115 179.00 |
VW T.V.A. | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 985.00 | 349 204.00 | 170 781.00 | 519 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 986.00 | 9 257.00 | | 19 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 380.00 | 227 721.00 | | 251 380.00 |
ST Autres comptes | 342 244.00 | 361 159.00 | | 342 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 490.00 | 127 851.00 | | 129 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 384.00 | 6 463.00 | | 8 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 370.00 | 15 720.00 | | 28 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 867.00 | 341 760.00 | | 359 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 174.00 | 134 082.00 | | 107 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 114.00 | 716 730.00 | | 723 114.00 |