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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 5 062.00 | 3 083.00 | 8 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 848.00 | 16 195.00 | 18 653.00 | 34 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 290.00 | 133 460.00 | 124 830.00 | 258 290.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 827.00 | 154 717.00 | 164 110.00 | 318 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 320.00 | | 165 320.00 | 165 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 126 653.00 | | 1 126 653.00 | 1 126 653.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 911.00 | | 1 421 911.00 | 1 421 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 738.00 | 154 717.00 | 1 586 021.00 | 1 740 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 325 329.00 | 280 235.00 | | 325 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 073.00 | 305 095.00 | | 392 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 524.00 | 805 452.00 | | 1 047 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 901.00 | 290 309.00 | | 342 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 595.00 | 204 746.00 | | 195 595.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 496.00 | 495 123.00 | | 538 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 021.00 | 1 300 575.00 | | 1 586 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 496.00 | 495 123.00 | | 538 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 519.00 | | 5 841 519.00 | 5 841 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841 519.00 | | 5 841 519.00 | 5 841 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 634.00 | |
GE Autres charges | | | 294 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393.00 | 16 376.00 | | 9 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 900.00 | 264 837.00 | | 292 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 215.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -215.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 316.00 | 125 270.00 | | 175 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 854.00 | 5 319 267.00 | | 5 870 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 781.00 | 5 014 173.00 | | 5 478 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 073.00 | 305 095.00 | | 392 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 392.00 | | 44 401.00 | 290 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 966.00 | 318 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 966.00 | 293 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 746.00 | | 44 359.00 | 264 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | 43.00 | 17 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 229.00 | 39 634.00 | 8 146.00 | 123 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 715.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 882.00 | 36 919.00 | 8 146.00 | 120 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 901.00 | 342 901.00 | | 342 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 626.00 | | | 1 072 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 601.00 | 1 151 058.00 | 17 543.00 | 1 168 601.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 496.00 | 538 496.00 | | 538 496.00 |