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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 252.00 | | 791 252.00 | 791 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 988.00 | 15 745.00 | 1 243.00 | 16 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 660.00 | 98 401.00 | 39 258.00 | 137 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 280.00 | 124 740.00 | 837 539.00 | 962 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 434.00 | | 190 434.00 | 190 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 715.00 | 124 740.00 | 1 027 974.00 | 1 152 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 816 892.00 | | | 816 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
DL TOTAL (I) | 875 827.00 | | | 875 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 974.00 | | | 1 027 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 195.00 | | 977 195.00 | 977 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 195.00 | | 977 195.00 | 977 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 007.00 | | | 980 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 750.00 | | | 922 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 788.00 | | 1 492.00 | 960 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 845.00 | | | 801 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 156.00 | | 1 492.00 | 153 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 650.00 | 15 090.00 | | 109 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 057.00 | 15 090.00 | | 99 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 870.00 | 52 100.00 | 5 770.00 | 57 870.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 146.00 | 150 694.00 | | 152 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
ST Autres comptes | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 015.00 | | | 148 015.00 |