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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 678 398.00 | | 678 398.00 | 678 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AN Terrains | 423 202.00 | 192 087.00 | 231 116.00 | 423 202.00 |
AP Constructions | 1 849 171.00 | 1 464 636.00 | 384 535.00 | 1 849 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 931.00 | 117 147.00 | 22 784.00 | 139 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 072.00 | 181 919.00 | 226 153.00 | 408 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 918.00 | 1 960 356.00 | 1 576 562.00 | 3 536 918.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CF Disponibilités | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 875.00 | | 144 875.00 | 144 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 793.00 | 1 960 356.00 | 1 721 437.00 | 3 681 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 156 633.00 | 283 823.00 | | 156 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 167.00 | -127 190.00 | | 191 167.00 |
DL TOTAL (I) | 408 300.00 | 217 133.00 | | 408 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 750.00 | 639 875.00 | | 547 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 771.00 | 41 629.00 | | 19 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | 13 770.00 | | 61 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | 29 429.00 | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 595 739.00 | 679 693.00 | | 595 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 137.00 | 1 404 396.00 | | 1 313 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 437.00 | 1 621 529.00 | | 1 721 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 923.00 | 861 980.00 | | 817 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
FG Production vendue services | 848 684.00 | | 848 684.00 | 848 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 465.00 | | 1 075 465.00 | 1 075 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 224.00 | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 176.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | 176.00 | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 63.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | 63.00 | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | 113.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 294.00 | 8 306.00 | | 1 177 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 127.00 | 135 496.00 | | 986 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 167.00 | -127 190.00 | | 191 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 490.00 | | 207 236.00 | 3 611 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 809.00 | 3 536 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | 700 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 895.00 | 2 835 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 379.00 | | | 702 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 989.00 | | 207 236.00 | 2 907 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 385.00 | 126 657.00 | 275 686.00 | 2 109 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | | 1 914.00 | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 903.00 | 126 657.00 | 273 772.00 | 2 102 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 739.00 | 595 739.00 | | 595 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 416.00 | 47 202.00 | 218 881.00 | 542 416.00 |
VI Groupe et associés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 062.00 | 89 772.00 | 290.00 | 90 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 323.00 | 759 109.00 | 218 881.00 | 1 254 323.00 |