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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
AH Fonds commercial | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AP Constructions | 113 172.00 | 56 256.00 | 56 916.00 | 113 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 496.00 | 1 022 033.00 | 339 463.00 | 1 361 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 901.00 | 124 124.00 | 27 777.00 | 151 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 692.00 | 1 241 876.00 | 440 816.00 | 1 682 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 107.00 | 69 865.00 | 1 394 242.00 | 1 464 107.00 |
BZ Autres créances | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 125 582.00 | | 2 125 582.00 | 2 125 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 717 010.00 | 69 865.00 | 6 647 145.00 | 6 717 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 702.00 | 1 311 740.00 | 7 087 962.00 | 8 399 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 3 409 210.00 | 1 723 706.00 | | 3 409 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 221.00 | 1 685 503.00 | | 1 622 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 509.00 | 3 608 288.00 | | 5 230 509.00 |
DP Provisions pour risques | 132 654.00 | 127 846.00 | | 132 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 654.00 | 127 846.00 | | 132 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 2 376.00 | | 2 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 1 124 268.00 | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 651.00 | 1 661 462.00 | | 1 184 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 402.00 | 814 585.00 | | 526 402.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 799.00 | 3 602 690.00 | | 1 724 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 962.00 | 7 338 824.00 | | 7 087 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 113.00 | | 100 579.00 | 1 582 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 990.00 | | 100 579.00 | 1 525 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 655.00 | 104 220.00 | | 1 137 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 193.00 | 104 220.00 | | 1 098 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 846.00 | 42 654.00 | 37 846.00 | 127 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 69 865.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | 69 865.00 | 5 334.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 180.00 | 112 519.00 | 43 180.00 | 133 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 519.00 | 43 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 651.00 | 1 184 651.00 | | 1 184 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 846.00 | | | 1 461 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 757.00 | 1 713 915.00 | 18 842.00 | 1 732 757.00 |
VW T.V.A. | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 799.00 | 1 722 652.00 | 2 147.00 | 1 724 799.00 |