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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 6 518.00 | 3 202.00 | 9 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 069.00 | | 203 069.00 | 203 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 582.00 | 6 518.00 | 357 064.00 | 363 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
BZ Autres créances | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 312.00 | 6 518.00 | 476 794.00 | 483 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
CU Autres participations | 150 793.00 | | 150 793.00 | 150 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 242.00 | 449 242.00 | | 449 242.00 |
DH Report à nouveau | -294 611.00 | -358 561.00 | | -294 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 63 950.00 | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 250 432.00 | 163 431.00 | | 250 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392.00 | 22 922.00 | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 582.00 | 33 723.00 | | 94 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 13 225.00 | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 156.00 | 135 120.00 | | 117 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 362.00 | 205 045.00 | | 226 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 794.00 | 368 476.00 | | 476 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 307.00 | 205 045.00 | | 146 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 212.00 | 7 369.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 356.00 | | 155 957.00 | 263 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 731.00 | 353 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 731.00 | 363 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 3 657.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 293.00 | | 152 300.00 | 257 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474.00 | 3 044.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 044.00 | | 3 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 178.00 | 13 123.00 | 57 453.00 | 93 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 069.00 | 203 069.00 | | 203 069.00 |
UX Autres créances clients | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 737.00 | 318 737.00 | | 318 737.00 |
VW T.V.A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 362.00 | 146 307.00 | 57 453.00 | 226 362.00 |