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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 487.00 | 800 277.00 | 994 210.00 | 1 794 487.00 |
CF Disponibilités | 1 375 263.00 | | 1 375 263.00 | 1 375 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 750.00 | 800 277.00 | 2 381 473.00 | 3 181 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 750.00 | 800 277.00 | 2 381 473.00 | 3 181 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 725.00 | 425 096.00 | | 367 725.00 |
DL TOTAL (I) | 368 725.00 | 426 096.00 | | 368 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 748.00 | 1 694 851.00 | | 2 010 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 7 040.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 748.00 | 1 701 891.00 | | 2 012 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 473.00 | 2 127 987.00 | | 2 381 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 748.00 | 1 701 891.00 | | 2 012 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 701.00 | | 546 701.00 | 546 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 701.00 | | 546 701.00 | 546 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 561.00 | 634 601.00 | | 610 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 836.00 | 209 505.00 | | 242 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 725.00 | 425 096.00 | | 367 725.00 |