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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 4 857.00 | 389.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 5 895.00 | 10 296.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 183.00 | 7 606.00 | 55 576.00 | 63 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 270.00 | 18 359.00 | 96 911.00 | 115 270.00 |
BT Marchandises | 247 813.00 | | 247 813.00 | 247 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 502.00 | 10 373.00 | 515 129.00 | 525 502.00 |
BZ Autres créances | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CF Disponibilités | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 621.00 | 10 373.00 | 952 249.00 | 962 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 891.00 | 28 731.00 | 1 049 160.00 | 1 077 891.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 99 218.00 | 63 265.00 | | 99 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 924.00 | 35 953.00 | | 39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 156 742.00 | 116 818.00 | | 156 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 298.00 | 31 211.00 | | 73 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 051.00 | 23 943.00 | | 37 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 128.00 | 418 289.00 | | 688 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 791.00 | 61 470.00 | | 67 791.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 2 634.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 418.00 | 537 547.00 | | 872 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 160.00 | 664 365.00 | | 1 049 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | 79 953.00 | 37 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 115 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 79 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 871.00 | | 61 953.00 | 19 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 18 000.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 3 678.00 | | 14 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 281.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 3 398.00 | | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 168.00 | 1 855.00 | 2 650.00 | 11 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 168.00 | 1 855.00 | 2 650.00 | 11 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 168.00 | 11 855.00 | 2 650.00 | 21 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 2 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 128.00 | 688 128.00 | | 688 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 693.00 | | | 506 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VB T. V. A. | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 024.00 | 24 368.00 | 45 556.00 | 73 024.00 |
VI Groupe et associés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 910.00 | 586 910.00 | 18 000.00 | 604 910.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 418.00 | 823 762.00 | 45 556.00 | 872 418.00 |