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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 511.00 | 28 142.00 | 5 369.00 | 33 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 773.00 | 36 222.00 | 30 551.00 | 66 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 314.00 | 64 364.00 | 35 950.00 | 100 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
060 Stock marchandises | 132 211.00 | 16 202.00 | 116 009.00 | 132 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 419.00 | 10 940.00 | 116 479.00 | 127 419.00 |
072 Créances – Autres | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
084 Disponibilités | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 355.00 | 27 142.00 | 498 213.00 | 525 355.00 |
110 Total général Actif | 625 669.00 | 91 506.00 | 534 163.00 | 625 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 13 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 264.00 | 257 328.00 | | 267 264.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 732.00 | 372 032.00 | | 259 732.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 386.00 | 7 756.00 | | 9 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 934.00 | 1 920.00 | | 3 934.00 |
230 Autres produits | 32 580.00 | 39 402.00 | | 32 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 897.00 | 678 438.00 | | 572 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 939.00 | 121 974.00 | | 150 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 674.00 | 7 371.00 | | -23 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 992.00 | 74 592.00 | | 63 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 426.00 | 7 074.00 | | -22 426.00 |
242 Autres charges externes. | 204 810.00 | 228 338.00 | | 204 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 6 097.00 | | 8 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 754.00 | 158 543.00 | | 171 754.00 |
252 Charges sociales | 29 973.00 | 24 742.00 | | 29 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 136.00 | 13 624.00 | | 15 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 346.00 | 25 612.00 | | 18 346.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 8.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 177.00 | 667 974.00 | | 617 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 280.00 | 10 463.00 | | -44 280.00 |
280 Produits financiers | 740.00 | 13 036.00 | | 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 1 997.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 12 274.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 324.00 | -56 819.00 | | -65 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 373.00 | 66 047.00 | | 29 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 337.00 | | | 337.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337.00 | | | 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96.00 | | | 96.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |