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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 346.00 | 13 383.00 | 5 963.00 | 19 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 013.00 | 26 395.00 | 75 618.00 | 102 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 010.00 | 39 778.00 | 296 232.00 | 336 010.00 |
BT Marchandises | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CF Disponibilités | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 659.00 | 39 778.00 | 498 881.00 | 538 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 213.00 | 235 972.00 | | 283 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | 47 241.00 | | 71 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 944.00 | 18 229.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 377 187.00 | 310 242.00 | | 377 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 058.00 | 85 084.00 | | 65 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 637.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 45 870.00 | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | 13 734.00 | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 694.00 | 145 365.00 | | 121 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 881.00 | 455 607.00 | | 498 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 197.00 | 80 335.00 | | 77 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 409.00 | | 82 901.00 | 254 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 336 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 121 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 757.00 | | 67 901.00 | 54 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 15 000.00 | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 174.00 | 11 904.00 | 1 300.00 | 29 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 174.00 | 11 904.00 | 1 300.00 | 29 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 030.00 | 20 534.00 | 44 496.00 | 65 030.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 694.00 | 77 197.00 | 44 496.00 | 121 694.00 |