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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 699.00 | | 2 780 699.00 | 2 780 699.00 |
BZ Autres créances | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CF Disponibilités | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 903.00 | | 294 903.00 | 294 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 602.00 | | 3 075 602.00 | 3 075 602.00 |
CU Autres participations | 2 756 901.00 | | 2 756 901.00 | 2 756 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 734.00 | 833 853.00 | | 1 150 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 122.00 | 378 260.00 | | 224 122.00 |
DK Provisions réglementées | 11 338.00 | 5 913.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 195.00 | 1 438 027.00 | | 1 606 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 384.00 | 1 257 356.00 | | 1 133 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 400.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 332 663.00 | 301 785.00 | | 332 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 407.00 | 1 562 542.00 | | 1 469 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 602.00 | 3 000 570.00 | | 3 075 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 941.00 | | | -6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 865.00 | -5 720.00 | | 78 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 597.00 | 419 969.00 | | 346 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 474.00 | 41 709.00 | | 122 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 122.00 | 378 260.00 | | 224 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 023.00 | 336 023.00 | | 336 023.00 |