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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 226.00 | 19 180.00 | 84 045.00 | 103 226.00 |
040 Immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 698 109.00 | 19 180.00 | 678 929.00 | 698 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
084 Disponibilités | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
110 Total général Actif | 759 337.00 | 19 180.00 | 740 157.00 | 759 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 440 289.00 | | | 440 289.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 549.00 | | | 466 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -579.00 | | | -579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
242 Autres charges externes. | 73 621.00 | | | 73 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 914.00 | | | 210 914.00 |
252 Charges sociales | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 685.00 | | | 483 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 136.00 | | | -17 136.00 |
294 Charges financières | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 825.00 | | | -9 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 688 685.00 | | | 688 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |