| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 211 307.00 | 653 237.00 | 558 070.00 | 1 211 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 248.00 | 327 617.00 | 47 631.00 | 375 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 140.00 | 772 313.00 | 1 035 826.00 | 1 808 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 873 875.00 | | 2 873 875.00 | 2 873 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 885.00 | 1 753 167.00 | 4 604 718.00 | 6 357 885.00 |
BT Marchandises | 1 114 373.00 | | 1 114 373.00 | 1 114 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 450.00 | 20 640.00 | 83 809.00 | 104 450.00 |
BZ Autres créances | 500 562.00 | | 500 562.00 | 500 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CF Disponibilités | 1 224 171.00 | | 1 224 171.00 | 1 224 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 247.00 | 20 640.00 | 3 078 607.00 | 3 099 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 132.00 | 1 773 807.00 | 7 683 325.00 | 9 457 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 638 470.00 | 2 740 880.00 | | 3 638 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 355.00 | 897 589.00 | | 647 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 825.00 | 3 913 470.00 | | 4 560 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 980.00 | 963 553.00 | | 1 326 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 206.00 | 61 660.00 | | 129 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 570.00 | 650 713.00 | | 904 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 377.00 | 437 385.00 | | 553 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 292.00 | 4 409.00 | | 193 292.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 426.00 | 2 122 719.00 | | 3 112 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 325.00 | 6 046 263.00 | | 7 683 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 276 958.00 | | 21 276 958.00 | 21 276 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 130.00 | | 21 786 130.00 | 21 786 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 806 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 332 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 939 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 674.00 | 41 855.00 | | 67 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 764.00 | 39 758.00 | | 71 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | 2 096.00 | | -4 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 275.00 | 316 514.00 | | 254 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 033 081.00 | 20 663 287.00 | | 22 033 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 385 726.00 | 19 765 696.00 | | 21 385 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 355.00 | 897 589.00 | | 647 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 402.00 | | 1 056 484.00 | 5 301 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 357 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 394 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 086.00 | | 742 609.00 | 2 652 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649 316.00 | | 313 875.00 | 2 649 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 648.00 | 285 519.00 | | 1 467 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 648.00 | 285 519.00 | | 1 467 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 570.00 | 904 570.00 | | 904 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 980.00 | 580 073.00 | 746 907.00 | 1 326 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 275.00 | | | 762 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 848.00 | | | 398 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 561.00 | | | 500 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 221.00 | 624 905.00 | 89 316.00 | 714 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 426.00 | 2 365 519.00 | 746 907.00 | 3 112 426.00 |