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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 279.00 | 86 990.00 | 16 289.00 | 103 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 911.00 | 112 461.00 | 1 066 449.00 | 1 178 911.00 |
BT Marchandises | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 433.00 | 112 461.00 | 1 380 971.00 | 1 493 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | 8 595.00 | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 193 878.00 | 135 309.00 | | 193 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 480.00 | 61 652.00 | | 76 480.00 |
DL TOTAL (I) | 582 036.00 | 505 556.00 | | 582 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 927.00 | 421 527.00 | | 324 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 115.00 | 222 403.00 | | 276 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 361.00 | 136 514.00 | | 147 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 208.00 | 51 809.00 | | 50 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 1 165.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 935.00 | 833 417.00 | | 798 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 971.00 | 1 338 973.00 | | 1 380 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 511.00 | 516 390.00 | | 584 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 619.00 | 4 652.00 | 7 810.00 | 115 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 419.00 | 4 652.00 | 7 810.00 | 114 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 670.00 | 38 510.00 | 160.00 | 38 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 935.00 | 584 511.00 | 214 424.00 | 798 935.00 |