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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 236.00 | 76 884.00 | 36 352.00 | 113 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 785.00 | 76 884.00 | 284 901.00 | 361 785.00 |
BT Marchandises | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 438 436.00 | | 438 436.00 | 438 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 990.00 | | 623 990.00 | 623 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 775.00 | 76 884.00 | 908 891.00 | 985 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 614.00 | | | 356 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
DL TOTAL (I) | 469 646.00 | | | 469 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 835.00 | | | 313 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 245.00 | | | 439 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 891.00 | | | 908 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 149.00 | | | 184 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 885.00 | | 1 900.00 | 359 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 336.00 | | 1 900.00 | 111 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 565.00 | 12 319.00 | | 64 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | 12 319.00 | | 64 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 835.00 | 58 739.00 | 244 502.00 | 313 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 347.00 | 69 298.00 | 49.00 | 69 347.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 245.00 | 184 149.00 | 244 502.00 | 439 245.00 |