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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 968.00 | 28 194.00 | 21 774.00 | 49 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 978.00 | 28 694.00 | 1 658 284.00 | 1 686 978.00 |
BT Marchandises | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BZ Autres créances | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
CF Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 125.00 | | 473 125.00 | 473 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 104.00 | 28 694.00 | 2 131 410.00 | 2 160 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 154.00 | 423 524.00 | | 572 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 477.00 | 163 629.00 | | 144 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 631.00 | 917 154.00 | | 1 046 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 270.00 | 928 833.00 | | 824 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 100 596.00 | | 138 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 515.00 | 106 883.00 | | 103 515.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | 3 597.00 | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 778.00 | 1 139 911.00 | | 1 084 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 410.00 | 2 057 065.00 | | 2 131 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 091.00 | 333 991.00 | | 391 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 946.00 | | 1 922 946.00 | 1 922 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 343.00 | | 1 962 343.00 | 1 962 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 456.00 | 66 244.00 | | 58 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 638.00 | 2 074 499.00 | | 1 968 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 160.00 | 1 910 869.00 | | 1 824 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 478.00 | 163 630.00 | | 144 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 432.00 | | 21 547.00 | 1 665 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | 21 015.00 | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 978.00 | | 532.00 | 45 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 3 101.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 3 101.00 | | 25 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 270.00 | 130 584.00 | 542 353.00 | 824 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 817.00 | | | 123 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 710.00 | 197 411.00 | 45 299.00 | 242 710.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 779.00 | 391 092.00 | 542 353.00 | 1 084 779.00 |