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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 704.00 | 575.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 361.00 | 75 809.00 | 39 552.00 | 115 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 244.00 | 77 513.00 | 41 731.00 | 119 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 837.00 | | 24 837.00 | 24 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 068.00 | | 216 068.00 | 216 068.00 |
BZ Autres créances | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CF Disponibilités | 269 197.00 | | 269 197.00 | 269 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 757.00 | | 671 757.00 | 671 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 001.00 | 77 513.00 | 713 488.00 | 791 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 28 413.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 981.00 | 69 124.00 | | 155 981.00 |
DL TOTAL (I) | 167 477.00 | 108 537.00 | | 167 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 048.00 | 102 434.00 | | 66 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 4 802.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 346.00 | 438 710.00 | | 309 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 892.00 | 122 767.00 | | 165 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 011.00 | 668 713.00 | | 546 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 488.00 | 777 250.00 | | 713 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 939.00 | 602 227.00 | | 503 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 551.00 | | 11 034.00 | 107 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 327.00 | | 11 034.00 | 104 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 178.00 | 22 250.00 | | 55 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 22 250.00 | | 53 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 346.00 | 309 346.00 | | 309 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
VB T. V. A. | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 23 976.00 | 42 072.00 | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 147.00 | 267 147.00 | | 267 147.00 |
VW T.V.A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 011.00 | 503 939.00 | 42 072.00 | 546 011.00 |