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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 3 939.00 | 2 213.00 | 6 152.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 892.00 | 26 312.00 | 31 580.00 | 57 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 125.00 | 21 604.00 | 13 521.00 | 35 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 025.00 | 51 856.00 | 103 170.00 | 155 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BP En cours de production de services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 449.00 | 51 856.00 | 275 593.00 | 327 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 2 128.00 | | 3 324.00 |
DH Report à nouveau | 16 638.00 | 1 429.00 | | 16 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 23 905.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 119 126.00 | 102 462.00 | | 119 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 402.00 | 33 216.00 | | 66 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 12 185.00 | | 30 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 499.00 | 37 888.00 | | 58 499.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 822.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 468.00 | 84 111.00 | | 156 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 593.00 | 186 573.00 | | 275 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 416.00 | 60 359.00 | | 114 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 068.00 | | 870 068.00 | 870 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 068.00 | | 870 068.00 | 870 068.00 |
FM Production stockée | | | 5 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 12 500.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 248.00 | 12 500.00 | | 8 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 135.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 12 500.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 12 635.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | -135.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 3 589.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 780.00 | 765 234.00 | | 891 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 616.00 | 741 329.00 | | 867 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 164.00 | 23 905.00 | | 24 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 920.00 | 12 567.00 | | 19 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 779.00 | | 48 391.00 | 102 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 148 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 93 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 182.00 | | 13 970.00 | 41 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 34 421.00 | 61 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 197.00 | 11 988.00 | 1 329.00 | 41 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 757.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | 11 231.00 | 1 329.00 | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 402.00 | 24 351.00 | 42 051.00 | 66 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 467.00 | 114 416.00 | 42 051.00 | 156 467.00 |