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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 005.00 | 43 129.00 | 289 876.00 | 333 005.00 |
AH Fonds commercial | 411 920.00 | 40 623.00 | 371 297.00 | 411 920.00 |
AN Terrains | 437 328.00 | 82 099.00 | 355 229.00 | 437 328.00 |
AP Constructions | 1 033 120.00 | 692 733.00 | 340 387.00 | 1 033 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 031.00 | 231 882.00 | 107 148.00 | 339 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 544.00 | 1 955 115.00 | 1 131 429.00 | 3 086 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 961.00 | | 472 961.00 | 472 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 204.00 | 3 045 581.00 | 3 111 623.00 | 6 157 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 938.00 | 1 362.00 | 2 967 576.00 | 2 968 938.00 |
BZ Autres créances | 1 408 591.00 | | 1 408 591.00 | 1 408 591.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 173.00 | 1 362.00 | 4 482 811.00 | 4 484 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 378.00 | 3 046 943.00 | 7 594 435.00 | 10 641 378.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071.00 | 216 070.00 | | 216 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 532 004.00 | 322 134.00 | | 532 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 082 651.00 | 1 435 457.00 | | 2 082 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 108.00 | 857 063.00 | | 834 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 428 015.00 | 3 593 907.00 | | 4 428 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | 8 368.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985.00 | 953 649.00 | | 1 572 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 140.00 | 1 194 392.00 | | 1 218 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556.00 | 74 676.00 | | 157 556.00 |
EA Autres dettes | 144 585.00 | 137 687.00 | | 144 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 222.00 | 70 000.00 | | 62 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 419.00 | 2 438 773.00 | | 3 166 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 435.00 | 6 032 680.00 | | 7 594 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 947 516.00 | | 14 947 516.00 | 14 947 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 516.00 | | 14 947 516.00 | 14 947 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 397 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 784.00 | |
GE Autres charges | | | 66 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 477 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 21 144.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 21 144.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 539.00 | -21 144.00 | | -6 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 899.00 | 144 898.00 | | 92 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 180.00 | 117 149.00 | | -11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 399 648.00 | 12 386 305.00 | | 15 399 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 541.00 | 11 529 241.00 | | 14 565 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 108.00 | 857 063.00 | | 834 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 583.00 | | 1 827 370.00 | 4 563 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 191.00 | 207 558.00 | 6 157 204.00 | 26 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 207 558.00 | 5 368 983.00 | 26 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 467.00 | | 333 458.00 | 411 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 756.00 | | 1 466 976.00 | 4 135 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 360.00 | | 26 936.00 | 16 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 717.00 | 629 786.00 | 176 920.00 | 2 592 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 80 509.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589 474.00 | 549 277.00 | 176 920.00 | 2 589 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 985.00 | 1 572 985.00 | | 1 572 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 039.00 | 560 039.00 | | 560 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963.00 | 571 963.00 | | 571 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968 828.00 | | | 2 968 828.00 |
VC Groupe et associés | 879 817.00 | | | 879 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VI Groupe et associés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 284.00 | | | 389 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 411.00 | 4 421 411.00 | | 4 421 411.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 419.00 | 3 166 419.00 | | 3 166 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |