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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 194.00 | 56 888.00 | 159 306.00 | 216 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 144.00 | 622 419.00 | 304 724.00 | 927 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 863.00 | 169 908.00 | 9 954.00 | 179 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 138.00 | 849 216.00 | 536 921.00 | 1 386 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 568.00 | 29 113.00 | 51 454.00 | 80 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 961.00 | 583.00 | 47 378.00 | 47 961.00 |
BZ Autres créances | 691 979.00 | | 691 979.00 | 691 979.00 |
CF Disponibilités | 140 452.00 | | 140 452.00 | 140 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 875.00 | 29 697.00 | 987 178.00 | 1 016 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 013.00 | 878 914.00 | 1 524 099.00 | 2 403 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |
DH Report à nouveau | -96 382.00 | -256 112.00 | | -96 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 159 730.00 | | 27 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 299.00 | 326 644.00 | | 322 299.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 563.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 039.00 | 399 494.00 | | 315 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 331.00 | 450 496.00 | | 690 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 267.00 | 153 394.00 | | 118 267.00 |
EA Autres dettes | 78 162.00 | 24 259.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 799.00 | 1 027 644.00 | | 1 201 799.00 |
ED (V) | | 575.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 099.00 | 1 403 427.00 | | 1 524 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 799.00 | 712 644.00 | | 956 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 448 076.00 | 88 877.00 | 2 536 953.00 | 2 448 076.00 |
FG Production vendue services | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 248.00 | 88 877.00 | 2 537 126.00 | 2 448 248.00 |
FM Production stockée | | | 10 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 5 000.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 563.00 | 100 000.00 | | 48 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 663.00 | 105 000.00 | | 49 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 227.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 227.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 002.00 | 104 773.00 | | 46 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 752.00 | -134 944.00 | | -202 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | 159 730.00 | | 27 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 963.00 | | 48 563.00 | 48 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 963.00 | | 48 563.00 | 48 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 331.00 | 690 331.00 | | 690 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 129 464.00 | | | 129 464.00 |
VC Groupe et associés | 357 284.00 | | | 357 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 70 000.00 | 245 000.00 | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 041.00 | 810 041.00 | | 810 041.00 |
VW T.V.A. | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 799.00 | 956 799.00 | 245 000.00 | 1 201 799.00 |