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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 808.00 | 1 132.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 647.00 | 10 189.00 | 26 459.00 | 36 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 370.00 | | 804 370.00 | 804 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 157.00 | 10 997.00 | 851 160.00 | 862 157.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 863.00 | | 699 863.00 | 699 863.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 896.00 | | 795 896.00 | 795 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 054.00 | 10 997.00 | 1 647 057.00 | 1 658 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 500.00 | 581 500.00 | | 581 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 295.00 | 3 817.00 | | 8 295.00 |
DH Report à nouveau | 19 599.00 | 14 519.00 | | 19 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 138.00 | 89 557.00 | | 128 138.00 |
DL TOTAL (I) | 737 531.00 | 689 394.00 | | 737 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 581.00 | 218 884.00 | | 166 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 38 528.00 | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 661.00 | 414 771.00 | | 412 661.00 |
EA Autres dettes | 311 413.00 | 207 598.00 | | 311 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 525.00 | 879 818.00 | | 909 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 057.00 | 1 569 212.00 | | 1 647 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 119.00 | | 1 606 119.00 | 1 606 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 119.00 | | 1 606 119.00 | 1 606 119.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 120.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 120.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -120.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 317.00 | 48 328.00 | | 73 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 664.00 | 1 343 630.00 | | 1 638 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 526.00 | 1 254 073.00 | | 1 510 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 138.00 | 89 557.00 | | 128 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 475.00 | 69 836.00 | | 65 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 121.00 | | 4 036.00 | 858 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | | 2 096.00 | 34 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 570.00 | | | 823 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 8 720.00 | | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 7 912.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 413.00 | 311 413.00 | | 311 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 699 863.00 | | | 699 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 292.00 | 53 888.00 | 112 404.00 | 166 292.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 238.00 | 726 038.00 | 19 200.00 | 745 238.00 |
VW T.V.A. | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 525.00 | 797 121.00 | 112 404.00 | 909 525.00 |