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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 8 006.00 | 8 801.00 | 16 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 567.00 | 531 006.00 | 185 560.00 | 716 567.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BZ Autres créances | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
CF Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 504.00 | | 482 504.00 | 482 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 071.00 | 531 006.00 | 668 065.00 | 1 199 071.00 |
CU Autres participations | 661 744.00 | 500 000.00 | 161 744.00 | 661 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 898.00 | | | -423 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 138 573.00 | | | 138 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 167.00 | | | 467 167.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 491.00 | | | 529 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 065.00 | | | 668 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 491.00 | | | 529 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FG Production vendue services | 586 500.00 | | 586 500.00 | 586 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 160.00 | | 588 160.00 | 588 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 655.00 | | | 591 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 183.00 | | | 530 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 067.00 | | 5 500.00 | 711 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 259.00 | | 5 500.00 | 671 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326.00 | 12 681.00 | | 18 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 589.00 | 7 411.00 | | 15 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 5 269.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 992.00 | 448 992.00 | 15 000.00 | 463 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 491.00 | 529 491.00 | | 529 491.00 |