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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 022.00 | 2 332 799.00 | 5 201 223.00 | 7 534 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 082 324.00 | | 1 082 324.00 | 1 082 324.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 592.00 | | 1 106 592.00 | 1 106 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 614.00 | 2 332 799.00 | 6 307 815.00 | 8 640 614.00 |
CU Autres participations | 7 484 022.00 | 2 332 799.00 | 5 151 223.00 | 7 484 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 569 101.00 | | | 1 569 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 142.00 | | | -1 304 142.00 |
DL TOTAL (I) | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917 822.00 | | | 5 917 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 757.00 | | | 6 041 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 815.00 | | | 6 307 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 024.00 | | | 1 203 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 332 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 765.00 | | | 1 179 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 907.00 | | | 2 483 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 142.00 | | | -1 304 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474 273.00 | | | 7 474 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 534 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475 273.00 | | | 7 475 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 866.00 | 5 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 917 822.00 | 1 079 090.00 | 4 588 732.00 | 5 917 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 152.00 | | | 1 070 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 324.00 | 1 094 324.00 | 50 000.00 | 1 144 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 757.00 | 1 203 025.00 | 4 588 732.00 | 6 041 757.00 |