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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 273.00 | 12 540.00 | 92 732.00 | 105 273.00 |
040 Immobilisations financières | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 273.00 | 12 540.00 | 362 732.00 | 375 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
072 Créances – Autres | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
084 Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
110 Total général Actif | 411 551.00 | 12 540.00 | 399 010.00 | 411 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 558.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 062.00 | | | -48 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 558.00 | | | -44 558.00 |