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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 389.00 | 611.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 990 090.00 | | 1 990 090.00 | 1 990 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 208.00 | 508.00 | 1 990 701.00 | 1 991 208.00 |
BZ Autres créances | 110 884.00 | | 110 884.00 | 110 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 639.00 | | 268 639.00 | 268 639.00 |
CF Disponibilités | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 959.00 | | 495 959.00 | 495 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 167.00 | 508.00 | 2 486 660.00 | 2 487 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 978 544.00 | | | 978 544.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 274.00 | | | 800 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 776.00 | 500 000.00 | | 375 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 200 509.00 | | | 200 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 115.00 | | | 1 508 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 660.00 | | | 2 486 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 754.00 | | | 816 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 991 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 507.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 509.00 | 200 509.00 | | 200 509.00 |
VC Groupe et associés | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 051.00 | 114 689.00 | 453 164.00 | 806 051.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 115.00 | 816 753.00 | 453 164.00 | 1 508 115.00 |