| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 2 516.00 | 27 437.00 | 29 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 053.00 | 2 516.00 | 2 427 536.00 | 2 430 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
BZ Autres créances | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
CF Disponibilités | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 250.00 | 2 516.00 | 2 631 733.00 | 2 634 250.00 |
CU Autres participations | 2 400 099.00 | | 2 400 099.00 | 2 400 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 300.00 | | | 1 605 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 019.00 | | | 1 651 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 531.00 | | | 651 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 714.00 | | | 980 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 733.00 | | | 2 631 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 261.00 | | | 374 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 542.00 | | | 328 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 532.00 | 103 696.00 | 547 836.00 | 651 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 500.00 | | | 735 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 470.00 | 162 470.00 | | 162 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 714.00 | 432 878.00 | 547 836.00 | 980 714.00 |