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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 969.00 | 41 441.00 | 527.00 | 41 969.00 |
AH Fonds commercial | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
AN Terrains | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 343 375.00 | 315 902.00 | 27 473.00 | 343 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 9 873.00 | 150.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 012.00 | 1 179 710.00 | 245 302.00 | 1 425 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 404.00 | 1 546 928.00 | 543 476.00 | 2 090 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BT Marchandises | 968 879.00 | 31 967.00 | 936 912.00 | 968 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 723 214.00 | | 723 214.00 | 723 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 220.00 | 31 967.00 | 1 924 252.00 | 1 956 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 624.00 | 1 578 896.00 | 2 467 728.00 | 4 046 624.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 294 558.00 | | | 294 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131 313.00 | | | 1 131 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 034.00 | | | -89 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 037.00 | | | 1 537 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 305.00 | | | 369 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 968.00 | | | 274 968.00 |
EA Autres dettes | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 196.00 | | | 910 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 728.00 | | | 2 467 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 628.00 | | | 855 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 168.00 | | 3 999 168.00 | 3 999 168.00 |
FG Production vendue services | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 494.00 | | 4 006 494.00 | 4 006 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 343.00 | | | 4 165 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 377.00 | | | 4 254 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 034.00 | | | -89 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 531.00 | | 64 604.00 | 2 115 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 731.00 | 2 090 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 158.00 | 205 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 573.00 | 1 811 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 189.00 | | 54 573.00 | 1 845 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 408.00 | | 10 030.00 | 63 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 362.00 | 111 523.00 | 87 957.00 | 1 523 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 292.00 | 1 308.00 | 1 158.00 | 41 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 069.00 | 110 215.00 | 86 798.00 | 1 482 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 729.00 | 31 967.00 | 40 729.00 | 40 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 729.00 | 31 967.00 | 40 729.00 | 40 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | 31 967.00 | 40 729.00 | 58 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 462.00 | 58 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 305.00 | 369 305.00 | | 369 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 029.00 | 166 462.00 | 54 567.00 | 221 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 162.00 | 228 027.00 | 73 134.00 | 301 162.00 |
VW T.V.A. | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 196.00 | 855 628.00 | 54 567.00 | 910 196.00 |