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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 053 706.00 | 68 748.00 | 984 958.00 | 1 053 706.00 |
AP Constructions | 6 990 416.00 | 2 994 036.00 | 3 996 379.00 | 6 990 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 534.00 | 296 593.00 | 97 941.00 | 394 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405 005.00 | 4 690 938.00 | 7 714 066.00 | 12 405 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 143.00 | 277 488.00 | 142 654.00 | 420 143.00 |
BZ Autres créances | 3 939 778.00 | 1 888.00 | 3 937 889.00 | 3 939 778.00 |
CF Disponibilités | 217 417.00 | | 217 417.00 | 217 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 100.00 | 279 377.00 | 4 300 723.00 | 4 580 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105.00 | 4 970 315.00 | 12 014 789.00 | 16 985 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 840.00 | | | 298 840.00 |
CU Autres participations | 3 757 347.00 | 1 155 642.00 | 2 601 704.00 | 3 757 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286.00 | | | 830 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DG Autres réserves | 207 221.00 | | | 207 221.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 926.00 | | | 1 564 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478.00 | | | -485 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 192.00 | | | 2 524 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927.00 | | | 4 429 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370.00 | | | 4 745 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 764.00 | | | 198 764.00 |
EA Autres dettes | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490 597.00 | | | 9 490 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789.00 | | | 12 014 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937.00 | | | 5 488 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 630.00 | | 2 756 630.00 | 2 756 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 630.00 | | 2 756 630.00 | 2 756 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 635 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500.00 | | | 3 007 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979.00 | | | 3 492 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 478.00 | | | -485 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 408 480.00 | | | 12 408 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 405 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441 904.00 | | | 8 441 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 413.00 | | | 3 775 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654.00 | 647 526.00 | 19 883.00 | 2 907 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664.00 | 52 253.00 | | 123 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990.00 | 595 273.00 | 19 883.00 | 2 783 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 745 371.00 | 4 412 211.00 | | 4 745 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 118.00 | 204 118.00 | | 204 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 429 928.00 | 761 428.00 | 2 040 002.00 | 4 429 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 369.00 | | | 737 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 521.00 | 4 063 843.00 | 316 678.00 | 4 380 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 597.00 | 5 488 937.00 | 2 040 002.00 | 9 490 597.00 |