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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 10 292.00 | 241.00 | 10 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 831.00 | 11 144.00 | 687.00 | 11 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 706.00 | 101 769.00 | 20 937.00 | 122 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 700.00 | 123 206.00 | 25 494.00 | 148 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 874.00 | | 238 874.00 | 238 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 657.00 | | 428 657.00 | 428 657.00 |
BZ Autres créances | 5 400 078.00 | | 5 400 078.00 | 5 400 078.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 751.00 | | 6 128 751.00 | 6 128 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 451.00 | 123 206.00 | 6 154 245.00 | 6 277 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 032.00 | 546 032.00 | | 546 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
DG Autres réserves | 176 045.00 | 108 772.00 | | 176 045.00 |
DH Report à nouveau | 62 867.00 | 2 209.00 | | 62 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 438.00 | 127 930.00 | | 108 438.00 |
DL TOTAL (I) | 947 985.00 | 839 547.00 | | 947 985.00 |
DP Provisions pour risques | 80 012.00 | 289 485.00 | | 80 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 728.00 | 100 998.00 | | 83 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 740.00 | 390 483.00 | | 163 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 162 725.00 | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 861.00 | 1 541 877.00 | | 1 925 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 673.00 | 1 666 076.00 | | 1 485 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 006.00 | | |
EA Autres dettes | 401 936.00 | 1 759 668.00 | | 401 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 814.00 | 1 244 681.00 | | 1 224 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 519.00 | 6 378 278.00 | | 5 042 519.00 |
ED (V) | | 533.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 244.00 | 7 608 372.00 | | 6 154 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 146 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 147 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 122 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 957 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 903.00 | |
GE Autres charges | | | 73 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6.00 | 6 658.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 036.00 | -37 156.00 | | -49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 122 711.00 | 18 680 046.00 | | 18 122 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 014 272.00 | 18 552 115.00 | | 18 014 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 903.00 | | 14 166.00 | 130 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 369.00 | | 14 166.00 | 120 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 481.00 | 30 847.00 | | 58 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 2 514.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 28 333.00 | | 50 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 998.00 | 3 297.00 | 20 567.00 | 100 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 861.00 | 1 925 861.00 | | 1 925 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 602.00 | 1 037 602.00 | | 1 037 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 814.00 | 1 224 814.00 | | 1 224 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 262.00 | | | 4 895 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 303 035.00 | 303 035.00 | | 303 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 327.00 | | | 299 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 508.00 | 5 860 879.00 | 3 629.00 | 5 864 508.00 |
VW T.V.A. | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 275.00 | 5 040 275.00 | | 5 040 275.00 |