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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 637.00 | 151 189.00 | 20 448.00 | 171 637.00 |
AN Terrains | 179 151.00 | 8 386.00 | 170 765.00 | 179 151.00 |
AP Constructions | 1 256 667.00 | 1 001 358.00 | 255 309.00 | 1 256 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 394.00 | 147 201.00 | 36 193.00 | 183 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 891.00 | 961 175.00 | 535 717.00 | 1 496 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | 4 000.00 | 145 000.00 | 149 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BF Prêts | 1 633 751.00 | | 1 633 751.00 | 1 633 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 324.00 | 2 335 867.00 | 6 762 457.00 | 9 098 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BT Marchandises | 631 897.00 | | 631 897.00 | 631 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 288.00 | | 175 288.00 | 175 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 687.00 | 92 754.00 | 4 214 932.00 | 4 307 687.00 |
BZ Autres créances | 1 953 548.00 | 93 941.00 | 1 859 606.00 | 1 953 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 199 039.00 | | 199 039.00 | 199 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 701 568.00 | 186 696.00 | 9 514 872.00 | 9 701 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 799 891.00 | 2 522 562.00 | 16 277 329.00 | 18 799 891.00 |
CU Autres participations | 4 015 794.00 | 62 557.00 | 3 953 237.00 | 4 015 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 759 449.00 | 1 724 690.00 | | 1 759 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 616.00 | 617 616.00 | | 617 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 474 771.00 | 1 474 771.00 | | 1 474 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 193 301.00 | 1 136 657.00 | | 1 193 301.00 |
DG Autres réserves | 32 617.00 | 475 995.00 | | 32 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 556.00 | -443 377.00 | | 273 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 310.00 | 4 986 351.00 | | 5 351 310.00 |
DP Provisions pour risques | 12 385.00 | 16 652.00 | | 12 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 479.00 | 207 093.00 | | 322 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 864.00 | 223 745.00 | | 334 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166 730.00 | 4 320 489.00 | | 6 166 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 497.00 | 95 131.00 | | 78 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 411.00 | 771 390.00 | | 1 017 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 419.00 | 710 948.00 | | 592 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 7 206.00 | | 9 252.00 |
EA Autres dettes | 2 726 845.00 | 3 812 293.00 | | 2 726 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591 154.00 | 9 717 456.00 | | 10 591 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 277 329.00 | 14 927 551.00 | | 16 277 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 498 221.00 | | 4 498 221.00 | 4 498 221.00 |
FD Production vendue biens | 76 251 280.00 | | 76 251 280.00 | 76 251 280.00 |
FG Production vendue services | 736 955.00 | | 736 955.00 | 736 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 486 456.00 | | 81 486 456.00 | 81 486 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 743 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 994 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 62 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 838 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 087.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 363.00 | 2 733.00 | | 19 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 242 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113.00 | 3 246 164.00 | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | 2 468 987.00 | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 632.00 | 1 081 323.00 | | 12 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 264.00 | 3 550 310.00 | | 139 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 151.00 | -304 146.00 | | -119 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 322 055.00 | 80 508 582.00 | | 82 322 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 048 499.00 | 80 951 959.00 | | 82 048 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 556.00 | -443 377.00 | | 273 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 310.00 | | 165 310.00 | 205 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 743.00 | 115 386.00 | 4 266.00 | 223 743.00 |
6T Sur comptes clients | 93 890.00 | | 1 135.00 | 93 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 509.00 | 4 733.00 | 1 301.00 | 90 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 431.00 | 4 733.00 | 66 911.00 | 315 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 177.00 | 120 120.00 | 71 180.00 | 539 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 497.00 | 22 837.00 | 55 660.00 | 78 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 411.00 | 1 017 411.00 | | 1 017 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 207.00 | 300 207.00 | | 300 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 020.00 | 276 020.00 | | 276 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 030.00 | 480 030.00 | | 480 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
UP Prêts | 1 633 751.00 | 1 350 208.00 | | 1 633 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 054.00 | | | 4 208 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
VB T. V. A. | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 287.00 | | | 1 016 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 957.00 | 3 006 957.00 | | 3 006 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 772.00 | 525 937.00 | 1 975 288.00 | 3 159 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 814.00 | 2 246 814.00 | | 2 246 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 784.00 | 7 662 732.00 | 581 052.00 | 8 243 784.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 152.00 | 7 901 657.00 | 2 030 948.00 | 10 591 152.00 |