| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 476.00 | 88 480.00 | 3 996.00 | 92 476.00 |
AH Fonds commercial | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 835 924.00 | 1 607 846.00 | 3 228 077.00 | 4 835 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 035.00 | 1 188 308.00 | 1 971 727.00 | 3 160 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 841.00 | 659 818.00 | 546 024.00 | 1 205 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 358 267.00 | | 358 267.00 | 358 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BF Prêts | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 071.00 | | 604 071.00 | 604 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 356 110.00 | 3 544 452.00 | 8 811 658.00 | 12 356 110.00 |
BT Marchandises | 5 637 159.00 | 194 455.00 | 5 442 704.00 | 5 637 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 654.00 | 12 970.00 | 989 684.00 | 1 002 654.00 |
BZ Autres créances | 2 082 057.00 | 164.00 | 2 081 893.00 | 2 082 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 815 864.00 | | 815 864.00 | 815 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 013.00 | | 233 013.00 | 233 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 828 935.00 | 207 589.00 | 11 621 347.00 | 11 828 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 045.00 | 3 752 040.00 | 20 433 005.00 | 24 185 045.00 |
CU Autres participations | 1 479 473.00 | | 1 479 473.00 | 1 479 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 112.00 | 61 117.00 | | 61 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 957 886.00 | 2 957 886.00 | | 2 957 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 4 700 949.00 | 3 396 158.00 | | 4 700 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 366.00 | 1 304 791.00 | | 1 345 366.00 |
DK Provisions réglementées | 34 145.00 | 40 332.00 | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 105 576.00 | 7 766 356.00 | | 9 105 576.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 317 500.00 | 5 435 306.00 | | 5 317 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 538.00 | 419 081.00 | | 107 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043.00 | 2 607 466.00 | | 3 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 380.00 | 2 402 390.00 | | 243 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 571.00 | 2 700.00 | | 77 571.00 |
EA Autres dettes | 101 410.00 | 97 734.00 | | 101 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 127 429.00 | 10 965 417.00 | | 13 127 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 005.00 | 18 931 814.00 | | 20 433 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 323.00 | 6 369 791.00 | | 7 196 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 763.00 | 73 222.00 | | 29 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 946 191.00 | | 39 946 191.00 | 39 946 191.00 |
FD Production vendue biens | 9 520 083.00 | | 9 520 083.00 | 9 520 083.00 |
FG Production vendue services | 757 180.00 | | 757 180.00 | 757 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 223 454.00 | | 50 223 454.00 | 50 223 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 882 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 720 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 306 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 589.00 | |
GE Autres charges | | | 55 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 614 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 268 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 152.00 | 176 058.00 | | 379 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 300.00 | 4 657.00 | | 222 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 551.00 | 105 295.00 | | 9 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 851.00 | 109 952.00 | | 231 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 196.00 | 15 248.00 | | 228 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 364.00 | 3 227.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 561.00 | 113 985.00 | | 231 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -4 034.00 | | 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 086.00 | 561 521.00 | | 565 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 139.00 | 503 001.00 | | 426 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 310 596.00 | 48 336 156.00 | | 51 310 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 965 230.00 | 47 031 365.00 | | 49 965 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 366.00 | 1 304 791.00 | | 1 345 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 457.00 | | 4 299 416.00 | 10 830 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2 147 434.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 976 380.00 | 797 383.00 | 12 356 110.00 | 1 976 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 348.00 | 648 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 378.00 | 785 035.00 | 9 560 066.00 | 1 976 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 958.00 | | | 660 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073 237.00 | | 4 248 242.00 | 8 073 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 262.00 | | 51 174.00 | 2 096 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 358 267.00 | | | 358 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 115.00 | 594 523.00 | 569 187.00 | 3 519 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 689.00 | 2 791.00 | | 85 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 426.00 | 591 732.00 | 569 187.00 | 3 433 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 332.00 | 3 364.00 | 9 551.00 | 40 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 781.00 | 194 455.00 | 164 781.00 | 164 781.00 |
6T Sur comptes clients | 20 674.00 | 12 970.00 | 20 674.00 | 20 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 164.00 | 2 275.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 730.00 | 207 589.00 | 187 730.00 | 187 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 062.00 | 210 953.00 | 197 281.00 | 428 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 589.00 | 187 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 364.00 | 9 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 043.00 | 3 106 043.00 | | 3 106 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 960.00 | 1 148 960.00 | | 1 148 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 554.00 | 659 554.00 | | 659 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 071.00 | | | 604 071.00 |
UX Autres créances clients | 999 412.00 | | | 999 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 164 714.00 | | | 164 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 371.00 | | | 1 790 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280 192.00 | 1 349 086.00 | 2 795 986.00 | 5 280 192.00 |
VI Groupe et associés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 511.00 | | | 1 073 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 614.00 | 568 614.00 | | 568 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 952.00 | 3 317 790.00 | 648 162.00 | 3 965 952.00 |
VW T.V.A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 127 429.00 | 7 196 323.00 | 2 795 986.00 | 11 127 429.00 |