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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 705.00 | 235.00 | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 410.00 | 232 984.00 | 120 426.00 | 353 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 174.00 | 31 631.00 | 1 543.00 | 33 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 550.00 | 265 319.00 | 123 231.00 | 388 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BN En cours de production de biens | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 896.00 | 55 456.00 | 311 440.00 | 366 896.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CF Disponibilités | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 575.00 | 55 456.00 | 624 119.00 | 679 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 125.00 | 320 775.00 | 747 350.00 | 1 068 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 217 585.00 | 198 024.00 | | 217 585.00 |
DH Report à nouveau | 7 519.00 | 19 561.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 960.00 | 107 519.00 | | 121 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 395 628.00 | 371 304.00 | | 395 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 621.00 | 21 701.00 | | 110 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 31.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 30 916.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 845.00 | 186 055.00 | | 197 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 722.00 | 389 903.00 | | 351 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 350.00 | 761 207.00 | | 747 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
FD Production vendue biens | 66 593.00 | | 66 593.00 | 66 593.00 |
FG Production vendue services | 1 104 038.00 | | 1 104 038.00 | 1 104 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 232.00 | | 1 190 232.00 | 1 190 232.00 |
FM Production stockée | | | -8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 374.00 | -93.00 | | 3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 284.00 | 50 138.00 | | 53 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 650.00 | 1 238 144.00 | | 1 232 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 690.00 | 1 130 625.00 | | 1 110 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 960.00 | 107 519.00 | | 121 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 893.00 | | 3 657.00 | 384 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 866.00 | | 2 718.00 | 383 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 040.00 | 16 529.00 | 42 114.00 | 81 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 040.00 | 16 529.00 | 42 114.00 | 81 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 040.00 | 16 529.00 | 42 114.00 | 81 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
UX Autres créances clients | 258 598.00 | | | 258 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
VB T. V. A. | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 621.00 | 32 067.00 | 78 554.00 | 110 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 323.00 | 284 025.00 | 108 298.00 | 392 323.00 |
VW T.V.A. | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 722.00 | 273 168.00 | 78 554.00 | 351 722.00 |