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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
AP Constructions | 268 506.00 | 62 742.00 | 205 763.00 | 268 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 910.00 | 118 656.00 | 43 254.00 | 161 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 014.00 | 103 200.00 | 55 813.00 | 159 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 857.00 | 300 628.00 | 340 228.00 | 640 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 1 068 437.00 | | 1 068 437.00 | 1 068 437.00 |
CF Disponibilités | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 122.00 | | 1 148 122.00 | 1 148 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 979.00 | 300 628.00 | 1 488 351.00 | 1 788 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 299 112.00 | | | 299 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 409.00 | | | 820 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 542.00 | | | 107 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 238.00 | | | 1 189 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 351.00 | | | 1 488 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FG Production vendue services | 880 194.00 | | 880 194.00 | 880 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 437.00 | | 880 437.00 | 880 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 944.00 | | | 1 500 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 466.00 | | | 1 328 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 478.00 | | | 172 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 306.00 | | | 1 021 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 471.00 | 35 032.00 | 141 413.00 | 197 471.00 |
VI Groupe et associés | 820 409.00 | 820 409.00 | | 820 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VP Divers | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 238.00 | 1 026 798.00 | 141 413.00 | 1 189 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
ST Autres comptes | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 833.00 | | | 110 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
ZE Dividendes | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 437.00 | | | 308 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |