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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 466.00 | 13 900.00 | 566.00 | 14 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 10 540.00 | 3 394.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 462.00 | 29 025.00 | 7 437.00 | 36 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 940.00 | 58 198.00 | 11 742.00 | 69 940.00 |
BT Marchandises | 179 137.00 | | 179 137.00 | 179 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 259.00 | 566.00 | 268 693.00 | 269 259.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 962 803.00 | | 962 803.00 | 962 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 346.00 | 566.00 | 1 419 780.00 | 1 420 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 285.00 | 58 764.00 | 1 431 522.00 | 1 490 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 796.00 | 288 146.00 | | 328 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 908.00 | 40 650.00 | | 76 908.00 |
DL TOTAL (I) | 414 089.00 | 337 181.00 | | 414 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 741.00 | 383 226.00 | | 461 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 098.00 | 310 562.00 | | 416 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 594.00 | 96 040.00 | | 139 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 433.00 | 789 828.00 | | 1 017 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 522.00 | 1 127 009.00 | | 1 431 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 263.00 | 1 542 933.00 | 3 624 196.00 | 2 081 263.00 |
FG Production vendue services | 238 137.00 | 158 714.00 | 396 851.00 | 238 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 400.00 | 1 701 647.00 | 4 021 047.00 | 2 319 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 244.00 | 37.00 | | 17 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 244.00 | 37.00 | | 17 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 244.00 | -37.00 | | -17 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | 5 155.00 | | 37 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 162.00 | 3 041 594.00 | | 4 041 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 254.00 | 3 000 944.00 | | 3 964 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 908.00 | 40 650.00 | | 76 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | 7 930.00 | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 69 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 50 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | | 7 930.00 | 44 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 377.00 | 4 691.00 | 1 870.00 | 55 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 830.00 | 1 803.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 2 888.00 | 1 870.00 | 38 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 321.00 | 566.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 321.00 | 566.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 566.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 7 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 098.00 | 416 098.00 | | 416 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
UX Autres créances clients | 268 580.00 | | | 268 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 498.00 | 276 498.00 | | 276 498.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 692.00 | 555 692.00 | | 555 692.00 |