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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 24 235.00 | 17 405.00 | 6 830.00 | 24 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 572.00 | 29 183.00 | 4 390.00 | 33 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 326.00 | 96 593.00 | 30 733.00 | 127 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 302.00 | 143 181.00 | 44 121.00 | 187 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | 6 255.00 | 18 628.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 412.00 | 6 255.00 | 51 157.00 | 57 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 714.00 | 149 436.00 | 95 278.00 | 244 714.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356.00 | 13 233.00 | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 741.00 | 21 618.00 | | 10 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603.00 | 14 578.00 | | 4 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 312.00 | 22 186.00 | | 35 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 5 735.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 244.00 | 26 158.00 | | 23 244.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 537.00 | 72 158.00 | | 84 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 278.00 | 93 776.00 | | 95 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 571.00 | | 209 571.00 | 209 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 571.00 | | 209 571.00 | 209 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 400.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 489.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 889.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 10 693.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 532.00 | 214 822.00 | | 210 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 176.00 | 201 589.00 | | 208 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356.00 | 13 233.00 | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 780.00 | 14 401.00 | | 128 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 780.00 | 14 401.00 | | 128 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 516.00 | 29 484.00 | 32.00 | 29 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |