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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 18 696.00 | 15 534.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 151.00 | 314 508.00 | 182 643.00 | 497 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 969.00 | 426 156.00 | 217 812.00 | 643 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 633 079.00 | 246 375.00 | 7 386 703.00 | 7 633 079.00 |
BZ Autres créances | 4 765 140.00 | | 4 765 140.00 | 4 765 140.00 |
CF Disponibilités | 5 365 325.00 | | 5 365 325.00 | 5 365 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 945.00 | | 656 945.00 | 656 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 491.00 | 246 375.00 | 18 174 116.00 | 18 420 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 064 460.00 | 672 532.00 | 18 391 928.00 | 19 064 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 325 159.00 | | | 325 159.00 |
DH Report à nouveau | 2 307 839.00 | | | 2 307 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 623.00 | | | 743 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 584.00 | | | 3 733 584.00 |
DP Provisions pour risques | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 926.00 | | | 9 820 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 980.00 | | | 2 106 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527 331.00 | | | 2 527 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 457 437.00 | | | 14 457 437.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 391 928.00 | | | 18 391 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 457 437.00 | | | 14 457 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 355.00 | 851 379.00 | 2 927 734.00 | 2 076 355.00 |
FD Production vendue biens | -150 149.00 | | -150 149.00 | -150 149.00 |
FG Production vendue services | 34 485 050.00 | 8 482 511.00 | 42 967 561.00 | 34 485 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 411 256.00 | 9 333 890.00 | 45 745 146.00 | 36 411 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 901 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 406 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 692.00 | |
GE Autres charges | | | 60 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 825 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 187.00 | | | 357 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 949 335.00 | | | 45 949 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 205 712.00 | | | 45 205 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 623.00 | | | 743 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 990.00 | | | 542 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 503.00 | | | 430 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 415.00 | 56 422.00 | 9 681.00 | 379 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 609.00 | 343.00 | | 92 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 806.00 | 56 079.00 | 9 681.00 | 286 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 116.00 | 50 692.00 | 48 116.00 | 198 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 116.00 | 50 692.00 | 48 116.00 | 198 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 692.00 | 48 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 927.00 | 9 820 927.00 | | 9 820 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527 331.00 | 2 527 331.00 | | 2 527 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 946.00 | | | 656 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074 801.00 | 13 055 166.00 | 19 635.00 | 13 074 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 457 438.00 | 14 457 438.00 | | 14 457 438.00 |