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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 2 326.00 | 4 342.00 | 6 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 769.00 | 120 946.00 | 32 823.00 | 153 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 073.00 | 157 797.00 | 133 276.00 | 291 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 091.00 | 311 559.00 | 366 532.00 | 678 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 63 324.00 | | 63 324.00 | 63 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 996.00 | 311 559.00 | 479 438.00 | 790 996.00 |
CU Autres participations | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DG Autres réserves | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
DL TOTAL (I) | 129 090.00 | | | 129 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 526.00 | | | 297 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 746.00 | | 17 581.00 | 660 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 678 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 444 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 088.00 | | 5 069.00 | 32 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 566.00 | | 12 512.00 | 432 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 876.00 | 42 919.00 | 236.00 | 268 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 088.00 | 728.00 | | 32 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 788.00 | 42 191.00 | 236.00 | 236 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 529.00 | 61 707.00 | 52 822.00 | 114 529.00 |
VI Groupe et associés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 348.00 | 297 526.00 | 52 822.00 | 350 348.00 |